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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 000.00 | 25 302.00 | 11 698.00 | 37 000.00 |
040 Immobilisations financières | 345 000.00 | 15 000.00 | 330 000.00 | 345 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 000.00 | 40 302.00 | 341 698.00 | 382 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 341 787.00 | | 341 787.00 | 341 787.00 |
072 Créances – Autres | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
084 Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 872.00 | | 365 872.00 | 365 872.00 |
110 Total général Actif | 747 872.00 | 40 302.00 | 707 570.00 | 747 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 526.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
230 Autres produits | 1 724.00 | 5 119.00 | | 1 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 069.00 | 5 119.00 | | 35 069.00 |
242 Autres charges externes. | 49 367.00 | 58 382.00 | | 49 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 885.00 | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | 3 487.00 | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 665.00 | 71 153.00 | | 60 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 596.00 | -66 034.00 | | -25 596.00 |
294 Charges financières | 857.00 | 16 541.00 | | 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 122.00 | 20 472.00 | | 8 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 574.00 | -103 048.00 | | -34 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 291.00 | | | 3 291.00 |