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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 10 502.00 | 26 498.00 | 37 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 000.00 | 10 502.00 | 371 498.00 | 382 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 069.00 | | 483 069.00 | 483 069.00 |
BZ Autres créances | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 106.00 | | 631 106.00 | 631 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 106.00 | 10 502.00 | 1 002 604.00 | 1 013 106.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 616.00 | 300 616.00 | | 300 616.00 |
DH Report à nouveau | -99 269.00 | | | -99 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 724.00 | -97 624.00 | | 95 724.00 |
DL TOTAL (I) | 297 071.00 | 202 992.00 | | 297 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 423.00 | 34 597.00 | | 35 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 482.00 | 95 675.00 | | 315 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 134 989.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 801.00 | 320 525.00 | | 179 801.00 |
EA Autres dettes | 165 533.00 | 7 293.00 | | 165 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 532.00 | 593 079.00 | | 705 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 604.00 | 796 071.00 | | 1 002 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 415.00 | | 627 415.00 | 627 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 416.00 | | 627 416.00 | 627 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 19 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 78 477.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 78 477.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 836.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 836.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 77 641.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 728.00 | 439 433.00 | | 629 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 003.00 | 537 056.00 | | 534 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 724.00 | -97 624.00 | | 95 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 993.00 | -115 993.00 | 15 000.00 | 482 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 993.00 | -115 993.00 | 15 000.00 | 445 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102.00 | 7 400.00 | | 3 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102.00 | 7 400.00 | | 3 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
UX Autres créances clients | 483 069.00 | 483 069.00 | | 483 069.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VI Groupe et associés | 315 482.00 | 315 482.00 | | 315 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 480.00 | 630 480.00 | | 630 480.00 |
VW T.V.A. | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 532.00 | 705 532.00 | | 705 532.00 |