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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 32 807.00 | 6 238.00 | 39 045.00 |
040 Immobilisations financières | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 045.00 | 32 807.00 | 336 238.00 | 369 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
072 Créances – Autres | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
110 Total général Actif | 410 568.00 | 32 807.00 | 377 761.00 | 410 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -141 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -114 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 475 087.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 492 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 905.00 | 33 345.00 | | 24 905.00 |
230 Autres produits | 3 739.00 | 1 724.00 | | 3 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 644.00 | 35 069.00 | | 28 644.00 |
242 Autres charges externes. | 23 604.00 | 49 367.00 | | 23 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 2 143.00 | | 2 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | 7 400.00 | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 265 414.00 | 1 755.00 | | 265 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 480.00 | 60 665.00 | | 299 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -270 836.00 | -25 596.00 | | -270 836.00 |
280 Produits financiers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 518.00 | 857.00 | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 927.00 | 8 122.00 | | 17 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -274 281.00 | -34 574.00 | | -274 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |