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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 258.00 | 16 278.00 | 84 980.00 | 101 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 151.00 | 10 634.00 | 276 517.00 | 287 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 649.00 | 26 911.00 | 511 738.00 | 538 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BT Marchandises | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 914.00 | | 340 914.00 | 340 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 563.00 | 26 911.00 | 852 652.00 | 879 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 101.00 | | | 146 101.00 |
DL TOTAL (I) | 166 101.00 | | | 166 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 489.00 | | | 492 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | | | 102 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 134.00 | | | 91 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 550.00 | | | 686 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 652.00 | | | 852 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 116 911.00 | 90 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 911.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 928.00 | 102 928.00 | | 102 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 489.00 | 81 610.00 | 333 044.00 | 492 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
VP Divers | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 718.00 | 79 630.00 | 87.00 | 79 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 550.00 | 275 671.00 | 333 044.00 | 686 550.00 |