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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 231.00 | 45 069.00 | 62 162.00 | 107 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 160.00 | 30 688.00 | 269 472.00 | 300 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 820.00 | 75 757.00 | 491 063.00 | 566 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BT Marchandises | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
CF Disponibilités | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 393.00 | | 188 393.00 | 188 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 213.00 | 75 757.00 | 679 457.00 | 755 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 652.00 | 144 101.00 | | 58 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 282.00 | 164 551.00 | | 113 282.00 |
DL TOTAL (I) | 193 935.00 | 330 652.00 | | 193 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 114.00 | 410 879.00 | | 331 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 797.00 | 206 830.00 | | 71 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 611.00 | 79 905.00 | | 82 611.00 |
EA Autres dettes | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 522.00 | 698 508.00 | | 485 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 457.00 | 1 029 160.00 | | 679 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 742.00 | | 22 077.00 | 544 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 502.00 | | 12 889.00 | 394 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 9 188.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 171.00 | 25 584.00 | | 50 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | 25 584.00 | | 50 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
VB T. V. A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 114.00 | 42 561.00 | 288 553.00 | 331 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 212.00 | 39 937.00 | 9 276.00 | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 522.00 | 196 969.00 | 288 553.00 | 485 522.00 |