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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 230.00 | 60 707.00 | 46 523.00 | 107 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 785.00 | 47 658.00 | 256 126.00 | 303 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 446.00 | 108 366.00 | 462 079.00 | 570 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BT Marchandises | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
BZ Autres créances | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CF Disponibilités | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 903.00 | | 314 903.00 | 314 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 350.00 | 108 366.00 | 776 983.00 | 885 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 934.00 | 58 652.00 | | 71 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 704.00 | 113 282.00 | | 214 704.00 |
DL TOTAL (I) | 308 639.00 | 193 935.00 | | 308 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 043.00 | 331 114.00 | | 323 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 71 797.00 | | 74 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 919.00 | 82 611.00 | | 69 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 344.00 | 485 522.00 | | 468 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 983.00 | 679 457.00 | | 776 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 030.00 | 485 521.00 | | 220 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 820.00 | | 3 627.00 | 566 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 391.00 | | 3 625.00 | 407 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | 2.00 | 9 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 757.00 | 32 610.00 | | 75 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 757.00 | 32 610.00 | | 75 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 305.00 | 74 305.00 | | 74 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 044.00 | 74 730.00 | 248 314.00 | 323 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VP Divers | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 96 487.00 | 9 276.00 | 105 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 345.00 | 220 031.00 | 248 314.00 | 468 345.00 |