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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 220.00 | 77 526.00 | 47 693.00 | 125 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 854.00 | 63 808.00 | 241 045.00 | 304 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 768.00 | 141 335.00 | 448 433.00 | 589 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BZ Autres créances | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 89 364.00 | | 89 364.00 | 89 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 266.00 | | 203 266.00 | 203 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 035.00 | 141 335.00 | 651 699.00 | 793 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 639.00 | 71 934.00 | | 86 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 064.00 | 214 704.00 | | 131 064.00 |
DL TOTAL (I) | 239 703.00 | 308 639.00 | | 239 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 313.00 | 323 043.00 | | 248 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 327.00 | 74 305.00 | | 90 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 354.00 | 69 919.00 | | 73 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 995.00 | 468 344.00 | | 411 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 699.00 | 776 983.00 | | 651 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 252.00 | 220 030.00 | | 247 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 446.00 | | 21 697.00 | 570 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375.00 | 589 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 430 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 016.00 | | 21 434.00 | 411 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | 263.00 | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 366.00 | 33 390.00 | 421.00 | 108 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 366.00 | 33 390.00 | 421.00 | 108 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 328.00 | 90 328.00 | | 90 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 314.00 | 83 570.00 | 164 743.00 | 248 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 996.00 | 247 252.00 | 164 743.00 | 411 996.00 |