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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 400.00 | 6 785.00 | 31 615.00 | 38 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 958.00 | 6 785.00 | 224 173.00 | 230 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 440.00 | | 105 440.00 | 105 440.00 |
BZ Autres créances | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
CF Disponibilités | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 077.00 | | 239 077.00 | 239 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 035.00 | 6 785.00 | 463 250.00 | 470 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
DL TOTAL (I) | 48 970.00 | | | 48 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 446.00 | | | 173 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
EA Autres dettes | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 280.00 | | | 414 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 419.00 | | | 270 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 230 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
VB T. V. A. | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 445.00 | 30 584.00 | 114 894.00 | 173 445.00 |
VI Groupe et associés | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
VP Divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 580.00 | 184 165.00 | 3 415.00 | 187 580.00 |
VW T.V.A. | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 280.00 | 270 418.00 | 114 894.00 | 413 280.00 |