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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 151.00 | 2 120.00 | 2 030.00 | 4 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 763.00 | 22 375.00 | 12 388.00 | 34 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 972.00 | 24 496.00 | 208 476.00 | 232 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 201 006.00 | | 201 006.00 | 201 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 151.00 | | 313 151.00 | 313 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 123.00 | 24 496.00 | 521 627.00 | 546 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 416.00 | 40 960.00 | | 34 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 677.00 | 23 456.00 | | 129 677.00 |
DL TOTAL (I) | 165 193.00 | 65 516.00 | | 165 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 268.00 | 97 345.00 | | 65 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 291.00 | 14 608.00 | | 11 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 971.00 | 50 272.00 | | 40 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 41 453.00 | | 108 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 278.00 | 57 441.00 | | 98 278.00 |
EA Autres dettes | 31 426.00 | 11 847.00 | | 31 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 434.00 | 273 294.00 | | 356 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 627.00 | 338 811.00 | | 521 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 691.00 | 157 770.00 | | 275 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 765.00 | | 1 207.00 | 231 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 707.00 | | 1 207.00 | 37 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 4 157.00 | | 20 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 4 157.00 | | 20 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 268.00 | 25 497.00 | 39 771.00 | 65 268.00 |
VI Groupe et associés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 753.00 | 108 838.00 | 4 915.00 | 113 753.00 |
VW T.V.A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 462.00 | 275 691.00 | 39 771.00 | 315 462.00 |