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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 995.00 | | 1 276 995.00 | 1 276 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 13 160.00 | 39 045.00 | 52 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 226.00 | 13 160.00 | 1 321 066.00 | 1 334 226.00 |
BT Marchandises | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 204 254.00 | | 204 254.00 | 204 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 402.00 | | 323 402.00 | 323 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 628.00 | 13 160.00 | 1 644 468.00 | 1 657 628.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 319.00 | | | 63 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 319.00 | | | 99 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 993.00 | | | 1 241 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 788.00 | | | 158 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 150.00 | | | 1 545 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 468.00 | | | 1 644 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 014.00 | | | 413 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 341 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 1 334 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 52 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 960.00 | 6 800.00 | 13 160.00 | 19 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | 6 800.00 | 13 160.00 | 19 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 993.00 | 109 857.00 | 444 181.00 | 1 241 993.00 |
VI Groupe et associés | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 110.00 | 13 534.00 | 4 576.00 | 18 110.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 150.00 | 413 014.00 | 444 181.00 | 1 545 150.00 |