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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 995.00 | | 1 276 995.00 | 1 276 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 1 801.00 | 2 950.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 489.00 | 53 185.00 | 4 303.00 | 57 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 610.00 | 54 986.00 | 1 289 624.00 | 1 344 610.00 |
BT Marchandises | 121 882.00 | | 121 882.00 | 121 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
BZ Autres créances | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 222 894.00 | | 222 894.00 | 222 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 225.00 | | 553 225.00 | 553 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 835.00 | 54 986.00 | 1 842 849.00 | 1 897 835.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 423 815.00 | | | 423 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DL TOTAL (I) | 645 443.00 | | | 645 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 440.00 | | | 800 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 440.00 | | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 810.00 | | | 213 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 715.00 | | | 113 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 405.00 | | | 1 197 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 849.00 | | | 1 842 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 451.00 | | | 509 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 972.00 | | 7 638.00 | 1 336 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 995.00 | | | 1 276 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 601.00 | | 7 638.00 | 54 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 636.00 | 1 350.00 | 54 986.00 | 53 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 1 350.00 | 54 986.00 | 53 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 810.00 | 213 810.00 | | 213 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 440.00 | 112 485.00 | 455 696.00 | 800 440.00 |
VI Groupe et associés | 69 440.00 | 69 440.00 | | 69 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 398.00 | | | 111 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 376.00 | 48 450.00 | 4 926.00 | 53 376.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 405.00 | 509 451.00 | 455 696.00 | 1 197 405.00 |