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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 995.00 | | 1 276 995.00 | 1 276 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 365.00 | 1 064.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 205.00 | 26 211.00 | 25 994.00 | 52 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 656.00 | 26 577.00 | 1 309 079.00 | 1 335 656.00 |
BT Marchandises | 122 214.00 | | 122 214.00 | 122 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 238 236.00 | | 238 236.00 | 238 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 494.00 | | 382 494.00 | 382 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 150.00 | 26 577.00 | 1 691 573.00 | 1 718 150.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 59 719.00 | | | 59 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
DL TOTAL (I) | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 662.00 | | | 1 132 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 214.00 | | | 163 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 238.00 | | | 1 454 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 573.00 | | | 1 691 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 084.00 | | | 432 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 226.00 | | 1 430.00 | 1 334 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 995.00 | | | 1 276 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 205.00 | | 1 430.00 | 52 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 160.00 | 13 417.00 | 26 577.00 | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 160.00 | 13 417.00 | 26 577.00 | 13 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 214.00 | 163 214.00 | | 163 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 662.00 | 110 508.00 | 447 033.00 | 1 132 662.00 |
VI Groupe et associés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 620.00 | 22 044.00 | 4 576.00 | 26 620.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 238.00 | 432 084.00 | 447 033.00 | 1 454 238.00 |