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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 276 995.00 | | 1 276 995.00 | 1 276 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 1 319.00 | 111.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 171.00 | 52 318.00 | 853.00 | 53 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 972.00 | 53 636.00 | 1 283 335.00 | 1 336 972.00 |
BT Marchandises | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BZ Autres créances | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CF Disponibilités | 276 507.00 | | 276 507.00 | 276 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 821.00 | | 424 821.00 | 424 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 792.00 | 53 636.00 | 1 708 156.00 | 1 761 792.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 307 629.00 | | | 307 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
DL TOTAL (I) | 463 415.00 | | | 463 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 890.00 | | | 911 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
EA Autres dettes | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 741.00 | | | 1 244 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 156.00 | | | 1 708 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 673.00 | | | 444 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 656.00 | 1 316.00 | | 1 335 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 276 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 995.00 | | | 1 276 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 635.00 | 966.00 | | 53 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | 350.00 | | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 13 532.00 | 53 636.00 | 40 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | 13 532.00 | 53 636.00 | 40 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
UX Autres créances clients | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 890.00 | 111 822.00 | 452 790.00 | 911 890.00 |
VI Groupe et associés | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 361.00 | 28 435.00 | 4 926.00 | 33 361.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 741.00 | 444 673.00 | 452 790.00 | 1 244 741.00 |