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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 397.00 | | 70 397.00 | 70 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 397.00 | | 1 370 397.00 | 1 370 397.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 403 951.00 | | | 403 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 860.00 | | | 523 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 169.00 | | | 372 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 676.00 | | | 41 676.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 446.00 | | | 966 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 397.00 | | | 1 370 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 749.00 | | | 146 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 799.00 | | | 104 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 142.00 | | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 860.00 | 80 268.00 | 329 783.00 | 523 860.00 |
VI Groupe et associés | 372 169.00 | 372 169.00 | | 372 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 618.00 | | | 52 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 781.00 | | 56 781.00 | 56 781.00 |
VW T.V.A. | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 446.00 | 522 854.00 | 329 783.00 | 966 446.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |