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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 89.00 | 626.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 716.00 | 89.00 | 1 300 626.00 | 1 300 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 206.00 | 89.00 | 1 340 116.00 | 1 340 206.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 84 544.00 | 5 751.00 | | 84 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 752.00 | 78 794.00 | | 63 752.00 |
DL TOTAL (I) | 546 496.00 | 482 744.00 | | 546 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 083.00 | 443 994.00 | | 363 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 106.00 | 374 203.00 | | 370 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 60 718.00 | | 19 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 46 189.00 | | 40 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 621.00 | 925 104.00 | | 793 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 116.00 | 1 407 848.00 | | 1 340 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 090.00 | 438 955.00 | | 477 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 338.00 | 360 162.00 | | 413 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 752.00 | 78 794.00 | | 63 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 355.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 412.00 | 16 583.00 | 1 829.00 | 18 412.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 754.00 | 81 901.00 | 280 853.00 | 362 754.00 |
VI Groupe et associés | 365 606.00 | 365 606.00 | | 365 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 792.00 | 506 110.00 | 282 682.00 | 788 792.00 |