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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BZ Autres créances | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 848.00 | | 1 407 848.00 | 1 407 848.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 794.00 | 41 951.00 | | 78 794.00 |
DL TOTAL (I) | 482 744.00 | 403 951.00 | | 482 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 994.00 | 523 860.00 | | 443 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 203.00 | 372 169.00 | | 374 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 28 061.00 | | 60 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 189.00 | 41 676.00 | | 46 189.00 |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 104.00 | 966 446.00 | | 925 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 848.00 | 1 370 397.00 | | 1 407 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 200.00 | | 313 200.00 | 313 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 018.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 955.00 | 146 749.00 | | 438 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 162.00 | 104 799.00 | | 360 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 794.00 | 41 951.00 | | 78 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 355.00 | 2 857.00 | | 15 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VC Groupe et associés | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 994.00 | 81 241.00 | 334 115.00 | 443 994.00 |
VI Groupe et associés | 377 203.00 | 372 203.00 | | 377 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 972.00 | 79 972.00 | | 79 972.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 104.00 | 560 351.00 | 334 115.00 | 928 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |