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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 687.00 | 382 565.00 | 122.00 | 382 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 156.00 | 242 442.00 | 714.00 | 243 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 075.00 | 644 700.00 | 37 375.00 | 682 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 403.00 | | 86 403.00 | 86 403.00 |
BZ Autres créances | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
CF Disponibilités | 251 018.00 | | 251 018.00 | 251 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 624.00 | | 510 624.00 | 510 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 699.00 | 644 700.00 | 547 999.00 | 1 192 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 630.00 | -588 611.00 | | -340 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 944.00 | 247 981.00 | | 102 944.00 |
DL TOTAL (I) | 202 314.00 | 99 370.00 | | 202 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 694.00 | 237 287.00 | | 137 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 787.00 | 106 613.00 | | 129 787.00 |
EA Autres dettes | 78 203.00 | 91 134.00 | | 78 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 685.00 | 485 035.00 | | 345 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 999.00 | 584 404.00 | | 547 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 685.00 | 485 035.00 | | 345 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 505.00 | | 849 505.00 | 849 505.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 620.00 | | 849 620.00 | 849 620.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 408.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 321.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 321.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -321.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | -1 072.00 | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 498.00 | 945 791.00 | | 974 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 553.00 | 697 810.00 | | 871 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 944.00 | 247 981.00 | | 102 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 333.00 | | | 762 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 257.00 | 682 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 257.00 | 625 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 100.00 | | | 706 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 022.00 | 935.00 | 80 257.00 | 724 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 329.00 | 935.00 | 80 257.00 | 704 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 694.00 | 137 694.00 | | 137 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 203.00 | 78 203.00 | | 78 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VC Groupe et associés | 121 499.00 | | | 121 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 597.00 | 236 122.00 | 33 475.00 | 269 597.00 |
VW T.V.A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 685.00 | 345 685.00 | | 345 685.00 |