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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 015.00 | 160 054.00 | 97 960.00 | 258 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 463.00 | 10 408.00 | 1 055.00 | 11 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 818.00 | 178 503.00 | 105 314.00 | 283 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BN En cours de production de biens | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 709.00 | | 135 709.00 | 135 709.00 |
BZ Autres créances | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CF Disponibilités | 137 928.00 | | 137 928.00 | 137 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 849.00 | | 294 849.00 | 294 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 667.00 | 178 503.00 | 400 164.00 | 578 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 123.00 | -228 130.00 | | -228 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 131.00 | 6.00 | | 54 131.00 |
DL TOTAL (I) | 266 007.00 | 211 876.00 | | 266 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 4 379.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 89 232.00 | | 35 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 299.00 | 52 453.00 | | 68 299.00 |
EA Autres dettes | 30 462.00 | 57 743.00 | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 156.00 | 203 807.00 | | 134 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 164.00 | 415 683.00 | | 400 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 156.00 | 203 808.00 | | 134 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 746 655.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 655.00 | |
FM Production stockée | | | 4 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 8 000.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 754.00 | -1 326.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 74.00 | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 766.00 | 568 440.00 | | 756 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 635.00 | 568 434.00 | | 702 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 131.00 | 7.00 | | 54 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 526.00 | | 7 934.00 | 680 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 642.00 | 283 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 642.00 | 269 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 187.00 | | 7 934.00 | 666 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 907.00 | 29 239.00 | 404 642.00 | 553 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 867.00 | 29 239.00 | 404 642.00 | 545 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 135 709.00 | 135 709.00 | | 135 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 423.00 | 143 188.00 | 3 235.00 | 146 423.00 |
VW T.V.A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 157.00 | 134 157.00 | | 134 157.00 |