| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 930.00 | 320 930.00 | | 320 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 276.00 | 243 971.00 | 14 304.00 | 258 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 785.00 | 572 942.00 | 50 844.00 | 623 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BN En cours de production de biens | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BZ Autres créances | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
CF Disponibilités | 220 316.00 | | 220 316.00 | 220 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 731.00 | | 326 731.00 | 326 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 516.00 | 572 942.00 | 377 575.00 | 950 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 686.00 | -340 630.00 | | -237 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 224.00 | 102 944.00 | | -39 224.00 |
DL TOTAL (I) | 163 090.00 | 202 314.00 | | 163 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 486.00 | 137 694.00 | | 69 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 694.00 | 129 787.00 | | 71 694.00 |
EA Autres dettes | 69 110.00 | 78 203.00 | | 69 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 485.00 | 345 685.00 | | 214 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 575.00 | 547 999.00 | | 377 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 485.00 | 345 685.00 | | 214 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 851.00 | | 511 851.00 | 511 851.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 851.00 | | 511 851.00 | 511 851.00 |
FM Production stockée | | | 3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 450.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 450.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -450.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 446.00 | 974 498.00 | | 516 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 670.00 | 871 553.00 | | 555 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 224.00 | 102 944.00 | | -39 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 075.00 | | 16 800.00 | 682 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 090.00 | 623 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 653.00 | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 436.00 | 579 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 843.00 | | 16 800.00 | 625 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 700.00 | 3 332.00 | 75 090.00 | 644 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | 11 653.00 | 19 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 007.00 | 3 332.00 | 63 436.00 | 625 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 110.00 | 69 110.00 | | 69 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VB T. V. A. | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 591.00 | 100 116.00 | 33 475.00 | 133 591.00 |
VW T.V.A. | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 485.00 | 214 485.00 | | 214 485.00 |