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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 4 604.00 | 1 010.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 500.00 | 1 101.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266.00 | 6 104.00 | 22 161.00 | 28 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 968.00 | | 841 968.00 | 841 968.00 |
BZ Autres créances | 458 444.00 | | 458 444.00 | 458 444.00 |
CF Disponibilités | 570 487.00 | | 570 487.00 | 570 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 178.00 | | 1 877 178.00 | 1 877 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 444.00 | 6 104.00 | 1 899 339.00 | 1 905 444.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 96 887.00 | 20 041.00 | | 96 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 785.00 | 76 846.00 | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 149 021.00 | 108 236.00 | | 149 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 184.00 | 20 886.00 | | 22 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 153.00 | 1 095 370.00 | | 1 688 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 151.00 | 8 876.00 | | 28 151.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 340.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 548.00 | 49 908.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 318.00 | 1 176 381.00 | | 1 750 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 339.00 | 1 284 618.00 | | 1 899 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 153.00 | 1 688 153.00 | | 1 688 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 391.00 | 1 306 391.00 | | 1 306 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 318.00 | 1 750 318.00 | | 1 750 318.00 |