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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 4 949.00 | 665.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 644.00 | 1 885.00 | 19 758.00 | 21 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 308.00 | 6 834.00 | 40 474.00 | 47 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 548.00 | | 1 314 548.00 | 1 314 548.00 |
BZ Autres créances | 406 371.00 | | 406 371.00 | 406 371.00 |
CF Disponibilités | 671 036.00 | | 671 036.00 | 671 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 768.00 | | 2 398 768.00 | 2 398 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 075.00 | 6 834.00 | 2 439 241.00 | 2 446 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 57 672.00 | 96 887.00 | | 57 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 620.00 | 40 785.00 | | 185 620.00 |
DL TOTAL (I) | 254 641.00 | 149 021.00 | | 254 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 582.00 | 239.00 | | 18 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 724.00 | 22 184.00 | | 55 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 174.00 | 1 688 153.00 | | 1 943 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 104.00 | 28 151.00 | | 69 104.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | 1 043.00 | | 2 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 282.00 | 10 548.00 | | 95 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 600.00 | 1 750 318.00 | | 2 184 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 241.00 | 1 899 339.00 | | 2 439 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 927.00 | | | 2 172 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 174.00 | 1 943 174.00 | | 1 943 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 282.00 | 95 282.00 | | 95 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 582.00 | 6 909.00 | 11 673.00 | 18 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 104.00 | 69 104.00 | | 69 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 731.00 | 1 727 731.00 | | 1 727 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 600.00 | 2 172 927.00 | 11 673.00 | 2 184 600.00 |