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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 757.00 | 16 186.00 | 15 571.00 | 31 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 791.00 | 17 220.00 | 135 571.00 | 152 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 973 359.00 | | 2 973 359.00 | 2 973 359.00 |
BZ Autres créances | 391 194.00 | | 391 194.00 | 391 194.00 |
CF Disponibilités | 673 673.00 | | 673 673.00 | 673 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 436.00 | | 4 051 436.00 | 4 051 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 227.00 | 17 220.00 | 4 187 007.00 | 4 204 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 246 413.00 | 246 413.00 | | 246 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 900.00 | 109 680.00 | | 27 900.00 |
DL TOTAL (I) | 285 662.00 | 367 442.00 | | 285 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 179.00 | 9 115.00 | | 3 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 913.00 | 12 769.00 | | 76 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 522.00 | 3 875 120.00 | | 3 408 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 470.00 | 261 228.00 | | 394 470.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 16 329.00 | | 4 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 657.00 | 49 746.00 | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 345.00 | 4 224 307.00 | | 3 901 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 007.00 | 4 591 749.00 | | 4 187 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 288 069.00 | | 18 288 069.00 | 18 288 069.00 |
FG Production vendue services | 3 246 137.00 | | 3 246 137.00 | 3 246 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 534 206.00 | | 21 534 206.00 | 21 534 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 560 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 464 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 904 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 519 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 2 539.00 | | 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 10 994.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | 13 533.00 | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | 21 078.00 | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | 10 695.00 | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | 31 772.00 | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | -18 239.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | 42 832.00 | | 10 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 562 167.00 | 18 216 518.00 | | 21 562 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 534 267.00 | 18 106 838.00 | | 21 534 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 900.00 | 109 680.00 | | 27 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 311.00 | 5 909.00 | | 11 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 5 909.00 | | 10 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 683.00 | 74 683.00 | | 74 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 522.00 | 3 408 522.00 | | 3 408 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 750.00 | 137 750.00 | | 137 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 720.00 | 256 720.00 | | 256 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377 763.00 | 3 377 763.00 | | 3 377 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 763.00 | 3 377 763.00 | | 3 377 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 313.00 | 3 901 313.00 | | 3 901 313.00 |