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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 964.00 | 10 277.00 | 14 687.00 | 24 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 048.00 | 11 311.00 | 39 737.00 | 51 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 158.00 | | 2 360 158.00 | 2 360 158.00 |
BZ Autres créances | 916 982.00 | | 916 982.00 | 916 982.00 |
CF Disponibilités | 1 242 776.00 | | 1 242 776.00 | 1 242 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 012.00 | | 4 552 012.00 | 4 552 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 060.00 | 11 311.00 | 4 591 749.00 | 4 603 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
DG Autres réserves | 246 413.00 | 243 292.00 | | 246 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 680.00 | 3 121.00 | | 109 680.00 |
DL TOTAL (I) | 367 442.00 | 257 762.00 | | 367 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 115.00 | 12 182.00 | | 9 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 711.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 120.00 | 3 518 881.00 | | 3 875 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 228.00 | 378 662.00 | | 261 228.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | 5 775.00 | | 16 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 746.00 | 74 840.00 | | 49 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 307.00 | 3 991 052.00 | | 4 224 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 749.00 | 4 248 814.00 | | 4 591 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 736 708.00 | | 15 736 708.00 | 15 736 708.00 |
FG Production vendue services | 2 459 796.00 | | 2 459 796.00 | 2 459 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 196 504.00 | | 18 196 504.00 | 18 196 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 202 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 829 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 746 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 032 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 1 643.00 | | 2 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | 1 643.00 | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 078.00 | 24 461.00 | | 21 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 772.00 | 24 461.00 | | 31 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239.00 | -22 818.00 | | -18 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 832.00 | 1 335.00 | | 42 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216 518.00 | 14 183 813.00 | | 18 216 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 838.00 | 14 180 692.00 | | 18 106 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 680.00 | 3 121.00 | | 109 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 363.00 | 5 441.00 | 5 493.00 | 11 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | 321.00 | 4 580.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 070.00 | 5 120.00 | 913.00 | 6 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 120.00 | 3 875 120.00 | | 3 875 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 115.00 | 6 985.00 | 2 130.00 | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309 236.00 | 3 309 236.00 | | 3 309 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 236.00 | 3 314 236.00 | | 3 314 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 307.00 | 4 224 307.00 | 2 130.00 | 4 224 307.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |