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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 777.00 | 241 228.00 | 44 549.00 | 285 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 251.00 | 243 338.00 | 451 913.00 | 695 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 629 387.00 | 58 775.00 | 570 612.00 | 629 387.00 |
BZ Autres créances | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CF Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 014.00 | 58 775.00 | 612 239.00 | 671 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 266.00 | 302 113.00 | 1 064 152.00 | 1 366 266.00 |
CU Autres participations | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 662 790.00 | | | 662 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
DL TOTAL (I) | 764 589.00 | | | 764 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 893.00 | | | 122 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EA Autres dettes | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 563.00 | | | 299 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 152.00 | | | 1 064 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 486.00 | | 909 486.00 | 909 486.00 |
FG Production vendue services | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 826.00 | | 979 826.00 | 979 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 775.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 999.00 | | | 1 040 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 001.00 | | | 948 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 242.00 | | | 695 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 628.00 | | | 286 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | 9.00 | | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 482.00 | 12 857.00 | | 230 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 221.00 | 12 857.00 | | 229 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 176.00 | 118 176.00 | | 118 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 620.00 | 56 612.00 | 50 007.00 | 106 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
VP Divers | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 134.00 | 16 525.00 | 609.00 | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 563.00 | 249 556.00 | 50 007.00 | 299 563.00 |