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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 1 655.00 | 2 641.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 372.00 | 120 523.00 | 350 849.00 | 471 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 250.00 | 124 288.00 | 750 961.00 | 875 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 597 985.00 | 54 007.00 | 543 978.00 | 597 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BZ Autres créances | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CF Disponibilités | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 112.00 | 54 007.00 | 673 105.00 | 727 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 362.00 | 178 296.00 | 1 424 066.00 | 1 602 362.00 |
CU Autres participations | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 712 465.00 | | | 712 465.00 |
DH Report à nouveau | | 685 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 429.00 | 41 676.00 | | 58 429.00 |
DL TOTAL (I) | 779 694.00 | 736 265.00 | | 779 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 385.00 | 169 596.00 | | 399 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 825.00 | 3 081.00 | | 2 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 79 627.00 | | 159 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 569.00 | 43 504.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | 11 631.00 | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 373.00 | 307 438.00 | | 644 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 066.00 | 1 043 703.00 | | 1 424 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 373.00 | 22 252.00 | 151 337.00 | 253 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 432.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 890.00 | 20 820.00 | 151 337.00 | 251 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 656.00 | 54 007.00 | 53 656.00 | 53 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 656.00 | 54 007.00 | 53 656.00 | 53 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 187.00 | 159 187.00 | | 159 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 385.00 | 288 393.00 | 110 992.00 | 399 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 815.00 | 60 206.00 | 609.00 | 60 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 373.00 | 533 380.00 | 110 992.00 | 644 373.00 |