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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 041.00 | 255.00 | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 100.00 | 136 283.00 | 278 818.00 | 415 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 013.00 | 142 435.00 | 676 579.00 | 819 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BT Marchandises | 807 018.00 | 47 303.00 | 759 716.00 | 807 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
CF Disponibilités | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 159.00 | 47 303.00 | 831 856.00 | 879 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 172.00 | 189 737.00 | 1 508 435.00 | 1 698 172.00 |
CU Autres participations | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 542 602.00 | 723 894.00 | | 542 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 090.00 | 30 708.00 | | 125 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | 9 333.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 876 825.00 | 772 735.00 | | 876 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 039.00 | 509 489.00 | | 430 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 936.00 | 165 189.00 | | 130 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 282.00 | 65 904.00 | | 59 282.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 13 509.00 | | 11 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 610.00 | 755 539.00 | | 631 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 435.00 | 1 528 274.00 | | 1 508 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 029.00 | 44 405.00 | | 98 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 432.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 159.00 | 42 973.00 | | 94 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 303.00 | 47 303.00 | 47 303.00 | 47 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 303.00 | 47 303.00 | 47 303.00 | 47 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 039.00 | 80 922.00 | 241 601.00 | 430 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 49 894.00 | 609.00 | 50 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 610.00 | 282 493.00 | 241 601.00 | 631 610.00 |