| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 216.00 | 174 538.00 | 237 678.00 | 412 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 478.00 | 180 945.00 | 634 533.00 | 815 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BT Marchandises | 873 741.00 | 52 022.00 | 821 719.00 | 873 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CF Disponibilités | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 555.00 | 52 022.00 | 878 533.00 | 930 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 032.00 | 232 966.00 | 1 513 066.00 | 1 746 032.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 298 492.00 | 542 602.00 | | 298 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 995.00 | 125 090.00 | | 94 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 8 333.00 | | 7 333.00 |
DL TOTAL (I) | 620 820.00 | 876 825.00 | | 620 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 400.00 | 430 039.00 | | 351 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 186.00 | | | 377 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 130 936.00 | | 131 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | 59 282.00 | | 20 488.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 11 352.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 246.00 | 631 610.00 | | 892 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 066.00 | 1 508 435.00 | | 1 513 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 96.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 823.00 | | 893 823.00 | 893 823.00 |
FG Production vendue services | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 125.00 | | 959 125.00 | 959 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 022.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 1 000.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 90.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 910.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 562.00 | 32 088.00 | | 29 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 679.00 | 1 059 380.00 | | 1 009 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 684.00 | 934 290.00 | | 914 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 995.00 | 125 090.00 | | 94 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435.00 | 42 875.00 | 4 365.00 | 142 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 255.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 133.00 | 42 620.00 | 4 365.00 | 137 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 303.00 | 52 022.00 | 47 303.00 | 47 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 303.00 | 52 022.00 | 47 303.00 | 47 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 303.00 | 52 022.00 | 47 303.00 | 47 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 400.00 | 81 810.00 | 193 017.00 | 351 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 693.00 | 11 085.00 | 609.00 | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 246.00 | 622 656.00 | 193 017.00 | 892 246.00 |