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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 2 676.00 | 4 024.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 070.00 | 117 065.00 | 12 005.00 | 129 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 009.00 | 119 741.00 | 108 268.00 | 228 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
BZ Autres créances | 31 118.00 | | 31 118.00 | 31 118.00 |
CF Disponibilités | 2 513 456.00 | | 2 513 456.00 | 2 513 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 352.00 | | 2 698 352.00 | 2 698 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 361.00 | 119 741.00 | 2 806 620.00 | 2 926 361.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 102 422.00 | 81 959.00 | | 102 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | 20 463.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 259 934.00 | 239 722.00 | | 259 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 883.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 114.00 | 84 933.00 | | 67 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 21 252.00 | | 39 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 398.00 | 103 952.00 | | 114 398.00 |
EA Autres dettes | 2 325 600.00 | 1 759 459.00 | | 2 325 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 687.00 | 2 085 479.00 | | 2 546 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 620.00 | 2 325 201.00 | | 2 806 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 687.00 | 2 085 479.00 | | 2 546 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115 883.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 129.00 | 12 544.00 | 4 347.00 | 116 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 1 433.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 886.00 | 11 111.00 | 4 347.00 | 114 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258 486.00 | 2 258 486.00 | | 2 258 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 144 964.00 | | | 144 964.00 |
VI Groupe et associés | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
VP Divers | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 253.00 | 184 897.00 | 10 356.00 | 195 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 687.00 | 2 546 687.00 | | 2 546 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |