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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 11 449.00 | 201.00 | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 573.00 | 23 250.00 | 10 323.00 | 33 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 637.00 | 34 699.00 | 101 938.00 | 136 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
BZ Autres créances | 2 979 108.00 | | 2 979 108.00 | 2 979 108.00 |
CF Disponibilités | 575 802.00 | | 575 802.00 | 575 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 668.00 | | 3 617 668.00 | 3 617 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 305.00 | 34 699.00 | 3 719 606.00 | 3 754 305.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 136 535.00 | 158 079.00 | | 136 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303.00 | -21 543.00 | | -303.00 |
DL TOTAL (I) | 273 532.00 | 273 835.00 | | 273 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 10 591.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 17 517.00 | | 30 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 573.00 | 123 022.00 | | 94 573.00 |
EA Autres dettes | 3 311 630.00 | 2 948 430.00 | | 3 311 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 074.00 | 3 099 559.00 | | 3 446 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 606.00 | 3 373 394.00 | | 3 719 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 446 074.00 | 3 099 559.00 | | 3 446 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 044.00 | | 4 023.00 | 137 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 136 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 431.00 | 33 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | | 3 550.00 | 34 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 716.00 | | 473.00 | 14 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 3 997.00 | 4 431.00 | 35 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 1 650.00 | | 9 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 2 347.00 | 4 431.00 | 25 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 573.00 | 94 573.00 | | 94 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 630.00 | 3 311 630.00 | | 3 311 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
UX Autres créances clients | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979 108.00 | 2 979 108.00 | | 2 979 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 397.00 | 3 041 866.00 | 9 531.00 | 3 051 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 446 074.00 | 3 446 074.00 | | 3 446 074.00 |