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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 116.00 | 2 584.00 | 6 700.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 058.00 | 74 163.00 | 17 895.00 | 92 058.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 198.00 | 78 279.00 | 112 919.00 | 191 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 3 339 131.00 | | 3 339 131.00 | 3 339 131.00 |
CF Disponibilités | 164 746.00 | | 164 746.00 | 164 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563 978.00 | | 3 563 978.00 | 3 563 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 175.00 | 78 279.00 | 3 676 897.00 | 3 755 175.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 122 634.00 | 102 422.00 | | 122 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 852.00 | 20 212.00 | | 12 852.00 |
DL TOTAL (I) | 272 786.00 | 259 934.00 | | 272 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 593.00 | 67 114.00 | | 64 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 39 574.00 | | 29 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 810.00 | 114 398.00 | | 108 810.00 |
EA Autres dettes | 3 190 147.00 | 2 325 600.00 | | 3 190 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 111.00 | 2 546 687.00 | | 3 404 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 897.00 | 2 806 620.00 | | 3 676 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 111.00 | 2 546 687.00 | | 3 404 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 009.00 | | 10 705.00 | 228 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 516.00 | 191 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 989.00 | 93 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 070.00 | | 10 477.00 | 129 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 229.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 741.00 | 78 225.00 | 73 699.00 | 119 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 1 440.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | 76 785.00 | 73 699.00 | 117 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190 148.00 | 3 190 148.00 | | 3 190 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
UX Autres créances clients | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VP Divers | 3 339 131.00 | 3 339 131.00 | | 3 339 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 810.00 | 108 810.00 | | 108 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 408 289.00 | 3 399 232.00 | 9 058.00 | 3 408 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 111.00 | 3 404 111.00 | | 3 404 111.00 |