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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 7 005.00 | 4 645.00 | 11 650.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 226.00 | 32 442.00 | 13 785.00 | 46 226.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 817.00 | 39 447.00 | 109 370.00 | 148 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
BZ Autres créances | 2 955 489.00 | | 2 955 489.00 | 2 955 489.00 |
CF Disponibilités | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 210.00 | | 3 414 210.00 | 3 414 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 027.00 | 39 447.00 | 3 523 580.00 | 3 563 027.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 135 486.00 | 122 634.00 | | 135 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 593.00 | 12 852.00 | | 22 593.00 |
DL TOTAL (I) | 295 379.00 | 272 786.00 | | 295 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | 64 593.00 | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 29 565.00 | | 25 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 545.00 | 108 810.00 | | 87 545.00 |
EA Autres dettes | 3 098 014.00 | 3 190 147.00 | | 3 098 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 202.00 | 3 404 111.00 | | 3 228 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 580.00 | 3 676 897.00 | | 3 523 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 228 202.00 | 3 404 111.00 | | 3 228 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 198.00 | | 4 950.00 | 191 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 331.00 | 148 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 331.00 | 46 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 925.00 | | 4 950.00 | 82 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 558.00 | | | 93 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 934.00 | 3 080 934.00 | | 3 080 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955 489.00 | 2 955 489.00 | | 2 955 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 660.00 | 3 014 602.00 | 9 058.00 | 3 023 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 202.00 | 3 228 202.00 | | 3 228 202.00 |