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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 860.00 | 139 028.00 | 20 832.00 | 159 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 |
AP Constructions | 348 415.00 | 323 848.00 | 24 567.00 | 348 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 041.00 | 332 388.00 | 9 653.00 | 342 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 908.00 | 1 603 744.00 | 748 164.00 | 2 351 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BF Prêts | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 053.00 | | 197 053.00 | 197 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 672.00 | 2 399 008.00 | 2 656 664.00 | 5 055 672.00 |
BT Marchandises | 3 373 547.00 | | 3 373 547.00 | 3 373 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 857.00 | 635 302.00 | 5 249 555.00 | 5 884 857.00 |
BZ Autres créances | 750 796.00 | | 750 796.00 | 750 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080 492.00 | 543 906.00 | 3 536 586.00 | 4 080 492.00 |
CF Disponibilités | 3 497 919.00 | | 3 497 919.00 | 3 497 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 772 439.00 | 1 179 208.00 | 16 593 231.00 | 17 772 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 111.00 | 3 578 216.00 | 19 249 895.00 | 22 828 111.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | | 1 011 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 7 208 705.00 | 4 917 984.00 | | 7 208 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 594.00 | 2 290 721.00 | | 2 147 594.00 |
DL TOTAL (I) | 10 939 618.00 | 8 792 024.00 | | 10 939 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 542 571.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 178.00 | 5 753 999.00 | | 6 837 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 057.00 | 1 097 753.00 | | 1 203 057.00 |
EA Autres dettes | 265 740.00 | 603 893.00 | | 265 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 310 277.00 | 7 998 217.00 | | 8 310 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 249 895.00 | 16 790 241.00 | | 19 249 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 286 421.00 | | 54 286 421.00 | 54 286 421.00 |
FG Production vendue services | 1 007 035.00 | | 1 007 035.00 | 1 007 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 293 456.00 | | 55 293 456.00 | 55 293 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 543 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 405 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 771.00 | |
GE Autres charges | | | 180 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 100 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 994.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 922.00 | 82 817.00 | | 36 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 005.00 | 82 818.00 | | 39 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 501.00 | | 25 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 263 441.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | 263 942.00 | | 28 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 001.00 | -181 124.00 | | 11 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 676.00 | 330 735.00 | | 271 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 951.00 | 1 222 345.00 | | 1 016 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 640 073.00 | 57 808 733.00 | | 55 640 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 492 479.00 | 55 518 012.00 | | 53 492 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 594.00 | 2 290 721.00 | | 2 147 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 308.00 | | 330 151.00 | 4 856 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 844.00 | 252 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 787.00 | 5 055 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 564.00 | 1 757 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 379.00 | 3 046 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 753.00 | | 31 120.00 | 1 739 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 093.00 | | 240 516.00 | 2 892 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 462.00 | | 58 515.00 | 224 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 870.00 | 206 160.00 | 72 021.00 | 2 264 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 463.00 | 17 129.00 | 13 564.00 | 135 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 407.00 | 189 031.00 | 58 457.00 | 2 129 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 526 586.00 | 291 771.00 | 183 055.00 | 526 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 865.00 | 41.00 | | 543 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 451.00 | 291 812.00 | 183 055.00 | 1 070 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 451.00 | 291 812.00 | 183 055.00 | 1 070 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 771.00 | 183 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 178.00 | 6 837 178.00 | | 6 837 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 387.00 | 588 387.00 | | 588 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 094.00 | 399 094.00 | | 399 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 740.00 | 265 740.00 | | 265 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
UP Prêts | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 053.00 | | | 197 053.00 |
UX Autres créances clients | 5 198 096.00 | | | 5 198 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 761.00 | | | 686 761.00 |
VB T. V. A. | 181 350.00 | | | 181 350.00 |
VC Groupe et associés | 364 044.00 | | | 364 044.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 828.00 | | | 184 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 354.00 | 6 133 720.00 | 938 634.00 | 7 072 354.00 |
VW T.V.A. | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 277.00 | 8 310 277.00 | | 8 310 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 92.00 | | 86.00 |