| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 143.00 | 157 217.00 | 19 926.00 | 177 143.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 |
AP Constructions | 358 159.00 | 335 522.00 | 22 637.00 | 358 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 206.00 | 345 552.00 | 23 655.00 | 369 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 567.00 | 1 873 665.00 | 551 902.00 | 2 425 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
BF Prêts | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 817.00 | 2 711 956.00 | 2 473 861.00 | 5 185 817.00 |
BT Marchandises | 3 297 515.00 | 89 956.00 | 3 207 559.00 | 3 297 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243 742.00 | 522 870.00 | 3 720 872.00 | 4 243 742.00 |
BZ Autres créances | 361 159.00 | | 361 159.00 | 361 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310 246.00 | 1 550 900.00 | 2 759 347.00 | 4 310 246.00 |
CF Disponibilités | 6 809 006.00 | | 6 809 006.00 | 6 809 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 759.00 | | 284 759.00 | 284 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 306 430.00 | 2 163 726.00 | 17 142 704.00 | 19 306 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 492 247.00 | 4 875 681.00 | 19 616 565.00 | 24 492 247.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | | 1 011 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 10 201 945.00 | 9 356 300.00 | | 10 201 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 428.00 | 1 760 646.00 | | 1 762 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 547 692.00 | 12 700 265.00 | | 13 547 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 446.00 | 6 405 767.00 | | 4 783 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 434.00 | 1 048 822.00 | | 1 001 434.00 |
EA Autres dettes | 281 031.00 | 315 781.00 | | 281 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 068 873.00 | 7 772 824.00 | | 6 068 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 616 565.00 | 20 473 088.00 | | 19 616 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 950 202.00 | | 55 950 202.00 | 55 950 202.00 |
FG Production vendue services | 876 353.00 | | 876 353.00 | 876 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 826 555.00 | | 56 826 555.00 | 56 826 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 158 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 422 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 854.00 | |
GE Autres charges | | | 219 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 887 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 550 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 614 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 291.00 | 40 422.00 | | 20 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 291.00 | 40 422.00 | | 20 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 989.00 | 42 805.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 43 079.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 302.00 | -2 657.00 | | 17 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 199.00 | 201 412.00 | | 170 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 191.00 | 736 460.00 | | 699 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 080 468.00 | 58 930 005.00 | | 58 080 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 318 041.00 | 57 169 359.00 | | 56 318 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 428.00 | 1 760 646.00 | | 1 762 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 764.00 | 10 571.00 | 96 966.00 | 5 143 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 202.00 | | 256 623.00 | 7 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 483.00 | | 5 185 817.00 | 65 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 156.00 | | 1 774 592.00 | 13 156.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 125.00 | | 3 154 602.00 | 45 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 963.00 | | 4 785.00 | 1 782 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 747.00 | 10 571.00 | 70 409.00 | 3 118 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 054.00 | | 21 772.00 | 242 054.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 504 705.00 | 256 633.00 | 49 382.00 | 2 504 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 222.00 | 19 151.00 | 13 156.00 | 151 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 482.00 | 237 482.00 | 36 226.00 | 2 353 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 89 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 548 605.00 | 198 898.00 | 224 633.00 | 548 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 602.00 | 1 550 900.00 | 790 602.00 | 790 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 207.00 | 1 839 754.00 | 1 015 235.00 | 1 339 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 207.00 | 1 839 754.00 | 1 015 235.00 | 1 339 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 854.00 | 224 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 550 900.00 | 790 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 446.00 | 4 783 446.00 | | 4 783 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 550.00 | 499 550.00 | | 499 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | | 52 137.00 | 52 137.00 |
UP Prêts | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 579.00 | 3 747 579.00 | | 3 747 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 164.00 | 496 164.00 | | 496 164.00 |
VB T. V. A. | 139 706.00 | 139 706.00 | | 139 706.00 |
VC Groupe et associés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 428.00 | 164 428.00 | | 164 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 759.00 | 284 759.00 | | 284 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 025.00 | 4 889 661.00 | 256 363.00 | 5 146 025.00 |
VW T.V.A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 068 873.00 | 6 068 873.00 | | 6 068 873.00 |