| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 877.00 | 142 182.00 | 9 694.00 | 151 877.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 |
AP Constructions | 344 480.00 | 322 305.00 | 22 174.00 | 344 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 116.00 | 351 460.00 | 18 656.00 | 370 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 307.00 | 2 027 107.00 | 380 200.00 | 2 407 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 157.00 | 2 843 055.00 | 2 283 103.00 | 5 126 157.00 |
BT Marchandises | 3 093 254.00 | 31 426.00 | 3 061 828.00 | 3 093 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 823.00 | 338 530.00 | 3 811 293.00 | 4 149 823.00 |
BZ Autres créances | 189 572.00 | | 189 572.00 | 189 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 002 635.00 | 5 330.00 | 1 997 304.00 | 2 002 635.00 |
CF Disponibilités | 8 185 742.00 | | 8 185 742.00 | 8 185 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768 930.00 | 375 286.00 | 17 393 644.00 | 17 768 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 087.00 | 3 218 340.00 | 19 676 747.00 | 22 895 087.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 620.00 | 520 000.00 | | 542 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | | 1 011 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 8 241 755.00 | 10 201 945.00 | | 8 241 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 561 311.00 | 1 762 428.00 | | 2 561 311.00 |
DL TOTAL (I) | 12 409 004.00 | 13 547 692.00 | | 12 409 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 509.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 090.00 | 2 454.00 | | 401 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 790.00 | 4 783 446.00 | | 5 492 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 999.00 | 1 001 434.00 | | 1 085 999.00 |
EA Autres dettes | 286 804.00 | 281 031.00 | | 286 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 743.00 | 6 068 873.00 | | 7 267 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 676 747.00 | 19 616 565.00 | | 19 676 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 589 976.00 | | 50 589 976.00 | 50 589 976.00 |
FG Production vendue services | 587 803.00 | | 587 803.00 | 587 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 177 779.00 | | 51 177 779.00 | 51 177 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 569 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 207 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 756.00 | |
GE Autres charges | | | 195 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 849 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 545 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 598.00 | 20 291.00 | | 16 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 598.00 | 20 291.00 | | 16 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 2 989.00 | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 038.00 | 2 989.00 | | 6 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 561.00 | 17 302.00 | | 10 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 637.00 | 170 199.00 | | 311 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 672.00 | 699 191.00 | | 1 067 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 626 221.00 | 58 080 468.00 | | 53 626 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 064 910.00 | 56 318 041.00 | | 51 064 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 561 311.00 | 1 762 428.00 | | 2 561 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 817.00 | | 40 673.00 | 5 185 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 206.00 | 254 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 332.00 | 5 126 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 266.00 | 1 749 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 860.00 | 3 121 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 774 592.00 | | | 1 774 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 602.00 | | 37 161.00 | 3 154 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 623.00 | | 3 512.00 | 256 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 956.00 | 254 906.00 | 123 808.00 | 2 711 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 217.00 | 10 231.00 | 25 266.00 | 157 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 739.00 | 244 675.00 | 98 542.00 | 2 554 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 956.00 | | 58 531.00 | 89 956.00 |
6T Sur comptes clients | 522 870.00 | 88 756.00 | 273 097.00 | 522 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 550 900.00 | | 1 545 569.00 | 1 550 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 726.00 | 88 756.00 | 1 877 197.00 | 2 163 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 163 726.00 | 88 756.00 | 1 877 197.00 | 2 163 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 756.00 | 331 627.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 545 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492 790.00 | 5 492 790.00 | | 5 492 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 605.00 | 626 605.00 | | 626 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 615.00 | 362 615.00 | | 362 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 804.00 | 286 804.00 | | 286 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 276.00 | 3 810 276.00 | | 3 810 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 547.00 | 339 547.00 | | 339 547.00 |
VB T. V. A. | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 401 090.00 | 401 090.00 | | 401 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 969.00 | 4 487 300.00 | 254 669.00 | 4 741 969.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 267 743.00 | 7 267 743.00 | | 7 267 743.00 |