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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 945.00 | 158 136.00 | 56 809.00 | 214 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 |
AP Constructions | 343 727.00 | 329 282.00 | 14 445.00 | 343 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 690.00 | 355 509.00 | 18 181.00 | 373 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551 343.00 | 2 192 319.00 | 359 024.00 | 2 551 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 939.00 | 3 035 245.00 | 2 310 694.00 | 5 345 939.00 |
BT Marchandises | 3 909 501.00 | 4 094.00 | 3 905 407.00 | 3 909 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 929.00 | 274 379.00 | 4 143 550.00 | 4 417 929.00 |
BZ Autres créances | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 257 596.00 | 187 138.00 | 3 070 458.00 | 3 257 596.00 |
CF Disponibilités | 9 104 826.00 | | 9 104 826.00 | 9 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 865.00 | | 133 865.00 | 133 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 185 559.00 | 465 611.00 | 20 719 947.00 | 21 185 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 531 498.00 | 3 500 857.00 | 23 030 641.00 | 26 531 498.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 620.00 | 542 620.00 | | 542 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | | 1 011 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 262.00 | 52 000.00 | | 54 262.00 |
DG Autres réserves | 10 032 803.00 | 8 241 754.00 | | 10 032 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 180.00 | 2 561 311.00 | | 2 738 180.00 |
DL TOTAL (I) | 14 379 184.00 | 12 409 004.00 | | 14 379 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 571.00 | 401 090.00 | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 797.00 | 5 492 790.00 | | 6 839 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 960.00 | 1 085 999.00 | | 1 465 960.00 |
EA Autres dettes | 329 128.00 | 286 804.00 | | 329 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 651 457.00 | 7 267 743.00 | | 8 651 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 030 641.00 | 19 676 747.00 | | 23 030 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 371 449.00 | | 62 371 449.00 | 62 371 449.00 |
FG Production vendue services | 656 772.00 | | 656 772.00 | 656 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 028 221.00 | | 63 028 221.00 | 63 028 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 334 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 199 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 052 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 119.00 | |
GE Autres charges | | | 131 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 127 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 206 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 387.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 119 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 216.00 | 16 598.00 | | 16 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 16 598.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 5 385.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 653.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 6 038.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 869.00 | 10 561.00 | | 12 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 827.00 | 311 637.00 | | 352 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 932.00 | 1 067 672.00 | | 1 040 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 454 321.00 | 53 626 221.00 | | 63 454 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 716 141.00 | 51 064 910.00 | | 60 716 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 180.00 | 2 561 311.00 | | 2 738 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 157.00 | | 269 304.00 | 5 126 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 264 786.00 | 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465.00 | 49 056.00 | 5 345 939.00 | 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 056.00 | 3 268 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 326.00 | | 63 068.00 | 1 749 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 903.00 | | 195 914.00 | 3 121 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 929.00 | | 10 322.00 | 254 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 843 055.00 | 237 032.00 | 44 841.00 | 2 843 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 182.00 | 15 954.00 | | 142 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 872.00 | 221 078.00 | 44 841.00 | 2 700 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 426.00 | | 27 331.00 | 31 426.00 |
6T Sur comptes clients | 338 530.00 | 143 119.00 | 207 269.00 | 338 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 330.00 | 184 269.00 | 2 462.00 | 5 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 286.00 | 327 388.00 | 237 062.00 | 375 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 286.00 | 327 388.00 | 237 062.00 | 375 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 119.00 | 234 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 184 269.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839 797.00 | 6 839 797.00 | | 6 839 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 495.00 | 803 495.00 | | 803 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 125.00 | 437 125.00 | | 437 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 128.00 | 329 128.00 | | 329 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 722.00 | 4 177 722.00 | | 4 177 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 207.00 | 240 207.00 | | 240 207.00 |
VB T. V. A. | 159 716.00 | 159 716.00 | | 159 716.00 |
VI Groupe et associés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 818.00 | 167 818.00 | | 167 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 865.00 | 133 865.00 | | 133 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 161.00 | 4 913 636.00 | 264 526.00 | 5 178 161.00 |
VW T.V.A. | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 651 457.00 | 8 651 457.00 | | 8 651 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |