| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 17 884.00 | 5 165.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 49 024.00 | 49.00 | 49 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 463.00 | 84 308.00 | 14 155.00 | 98 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 385.00 | 151 217.00 | 42 168.00 | 193 385.00 |
BN En cours de production de biens | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BT Marchandises | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 617.00 | 9 992.00 | 38 625.00 | 48 617.00 |
BZ Autres créances | 55 074.00 | | 55 074.00 | 55 074.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 614.00 | 9 992.00 | 172 621.00 | 182 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 999.00 | 161 209.00 | 214 789.00 | 375 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
DH Report à nouveau | -16 084.00 | -41 907.00 | | -16 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | 25 823.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 53 917.00 | 56 724.00 | | 53 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 431.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 36 296.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 311.00 | 74 439.00 | | 26 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 48 394.00 | | 58 655.00 |
EA Autres dettes | 63 777.00 | 67 554.00 | | 63 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 872.00 | 227 116.00 | | 160 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 789.00 | 283 840.00 | | 214 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 872.00 | 135 187.00 | | 160 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 062.00 | | 671 062.00 | 671 062.00 |
FG Production vendue services | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 530.00 | | 674 530.00 | 674 530.00 |
FM Production stockée | | | -10 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 960.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 063.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -1 063.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 228.00 | 727 110.00 | | 669 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 034.00 | 701 287.00 | | 672 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | 25 823.00 | | -2 806.00 |