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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 18 770.00 | 4 279.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 380.00 | 88 983.00 | 10 396.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 302.00 | 156 829.00 | 37 472.00 | 194 302.00 |
BN En cours de production de biens | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BT Marchandises | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 742.00 | 11 006.00 | 75 735.00 | 86 742.00 |
BZ Autres créances | 64 484.00 | | 64 484.00 | 64 484.00 |
CF Disponibilités | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 342.00 | 11 006.00 | 190 336.00 | 201 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 645.00 | 167 835.00 | 227 809.00 | 395 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
DH Report à nouveau | -18 891.00 | -16 084.00 | | -18 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 725.00 | -2 806.00 | | 35 725.00 |
DL TOTAL (I) | 89 643.00 | 53 917.00 | | 89 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 455.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 11 672.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 26 311.00 | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 343.00 | 58 655.00 | | 63 343.00 |
EA Autres dettes | 52 593.00 | 63 777.00 | | 52 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 165.00 | 160 872.00 | | 138 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 809.00 | 214 789.00 | | 227 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 419.00 | 160 872.00 | | 99 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 178.00 | | 819 178.00 | 819 178.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 178.00 | | 822 178.00 | 822 178.00 |
FM Production stockée | | | -13 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 49.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 49.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 582.00 | 678.00 | | 11 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 582.00 | 678.00 | | 11 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 086.00 | -629.00 | | -11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 422.00 | 669 228.00 | | 816 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 697.00 | 672 034.00 | | 780 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 725.00 | -2 806.00 | | 35 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 759.00 | 74 759.00 | | 74 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
VW T.V.A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |