| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 23 050.00 | 21 452.00 | 1 597.00 | 23 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 145.00 | 51 867.00 | 3 277.00 | 55 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 437.00 | 79 109.00 | 16 328.00 | 95 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 280.00 | 152 428.00 | 44 850.00 | 197 280.00 |
BN En cours de production de biens | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BT Marchandises | 63 528.00 | 8 204.00 | 55 324.00 | 63 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 354.00 | | 109 354.00 | 109 354.00 |
BZ Autres créances | 40 930.00 | 35 373.00 | 5 556.00 | 40 930.00 |
CF Disponibilités | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 715.00 | 43 578.00 | 200 137.00 | 243 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 995.00 | 196 007.00 | 244 988.00 | 440 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 749.00 | 80 843.00 | | 84 749.00 |
DH Report à nouveau | | -31 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 416.00 | 35 767.00 | | 16 416.00 |
DL TOTAL (I) | 109 966.00 | 93 549.00 | | 109 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 536.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 852.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 381.00 | 29 989.00 | | 39 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 492.00 | 86 803.00 | | 81 492.00 |
EA Autres dettes | 12 567.00 | 26 237.00 | | 12 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 021.00 | 144 418.00 | | 135 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 988.00 | 237 968.00 | | 244 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 021.00 | 144 417.00 | | 135 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 918.00 | | 1 009 918.00 | 1 009 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 918.00 | | 1 009 918.00 | 1 009 918.00 |
FM Production stockée | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 16.00 | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 375.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | 1 391.00 | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 17 129.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 17 129.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175.00 | -15 737.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 968.00 | 845 312.00 | | 1 021 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 552.00 | 809 543.00 | | 1 005 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 416.00 | 35 767.00 | | 16 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 660.00 | | | 6 660.00 |