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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 235.00 | 194 368.00 | 45 868.00 | 240 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 936.00 | 96 788.00 | 5 148.00 | 101 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 589.00 | 292 168.00 | 59 421.00 | 351 589.00 |
BT Marchandises | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 386.00 | 31 700.00 | 172 687.00 | 204 386.00 |
BZ Autres créances | 155 992.00 | | 155 992.00 | 155 992.00 |
CF Disponibilités | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 964.00 | 31 700.00 | 446 264.00 | 477 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 553.00 | 323 868.00 | 505 685.00 | 829 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 721.00 | | | 31 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 228.00 | | | 115 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 795.00 | | | 152 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 663.00 | | | 366 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 685.00 | | | 505 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 426.00 | | 31 778.00 | 359 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 614.00 | 351 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 614.00 | 342 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 008.00 | | 31 778.00 | 350 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 518.00 | 32 204.00 | 33 554.00 | 293 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 505.00 | 32 204.00 | 33 554.00 | 292 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 795.00 | 152 795.00 | | 152 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 721.00 | 16 957.00 | 14 764.00 | 31 721.00 |
VI Groupe et associés | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VP Divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 866.00 | 367 461.00 | 8 405.00 | 375 866.00 |
VW T.V.A. | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 663.00 | 351 899.00 | 14 764.00 | 366 663.00 |