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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 136.00 | 172.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 587.00 | 217 193.00 | 120 394.00 | 337 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 246.00 | 100 133.00 | 24 113.00 | 124 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 546.00 | 318 462.00 | 153 083.00 | 471 546.00 |
BT Marchandises | 86 362.00 | | 86 362.00 | 86 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 940.00 | 14 497.00 | 193 443.00 | 207 940.00 |
BZ Autres créances | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CF Disponibilités | 163 985.00 | | 163 985.00 | 163 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 673.00 | 14 497.00 | 528 175.00 | 542 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 218.00 | 332 959.00 | 681 259.00 | 1 014 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
DL TOTAL (I) | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 259.00 | | | 681 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 952.00 | | 354 952.00 | 354 952.00 |
FG Production vendue services | 578 882.00 | | 578 882.00 | 578 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 833.00 | | 933 833.00 | 933 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 36 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 046.00 | | | 68 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 067.00 | | | 1 040 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 239.00 | | | 972 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 766.00 | | 67 929.00 | 464 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 149.00 | 471 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 149.00 | 461 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 053.00 | | 67 929.00 | 455 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 084.00 | 37 303.00 | 49 925.00 | 331 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 98.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 047.00 | 37 204.00 | 49 925.00 | 330 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 696.00 | 4 201.00 | 20 400.00 | 30 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 696.00 | 4 201.00 | 20 400.00 | 30 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 696.00 | 4 201.00 | 20 400.00 | 30 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 202.00 | 20 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 114.00 | 188 114.00 | | 188 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 190 543.00 | 190 543.00 | | 190 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 39 593.00 | 39 593.00 | | 39 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 223.00 | 14 160.00 | 14 063.00 | 28 223.00 |
VI Groupe et associés | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 730.00 | 270 928.00 | 25 802.00 | 296 730.00 |
VW T.V.A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 133.00 | 382 070.00 | 14 063.00 | 396 133.00 |