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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 107.00 | 214 909.00 | 68 198.00 | 283 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 618.00 | 99 133.00 | 7 485.00 | 106 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 143.00 | 315 055.00 | 84 088.00 | 399 143.00 |
BT Marchandises | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 157.00 | 37 646.00 | 237 511.00 | 275 157.00 |
BZ Autres créances | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
CF Disponibilités | 105 740.00 | | 105 740.00 | 105 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 036.00 | 37 646.00 | 445 391.00 | 483 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 179.00 | 352 701.00 | 529 478.00 | 882 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
DL TOTAL (I) | 208 103.00 | | | 208 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 265.00 | | | 54 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
EA Autres dettes | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 375.00 | | | 321 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 478.00 | | | 529 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 034.00 | | 392 034.00 | 392 034.00 |
FG Production vendue services | 559 522.00 | | 559 522.00 | 559 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 557.00 | | 951 557.00 | 951 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 652.00 | | | 976 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 572.00 | | | 907 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 589.00 | | 55 257.00 | 351 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 399 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 389 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 171.00 | | 55 257.00 | 342 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 688.00 | 187 688.00 | | 187 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 220 947.00 | 220 947.00 | | 220 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 265.00 | 29 172.00 | 25 093.00 | 54 265.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 587.00 | 342 182.00 | 8 405.00 | 350 587.00 |
VW T.V.A. | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 375.00 | 296 283.00 | 25 093.00 | 321 375.00 |