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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 855.00 | 221 005.00 | 100 850.00 | 321 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 519.00 | 102 171.00 | 3 348.00 | 105 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 792.00 | 324 189.00 | 112 603.00 | 436 792.00 |
BT Marchandises | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 635.00 | 37 646.00 | 145 990.00 | 183 635.00 |
BZ Autres créances | 81 734.00 | | 81 734.00 | 81 734.00 |
CF Disponibilités | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 351.00 | 37 646.00 | 444 705.00 | 482 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 142.00 | 361 835.00 | 557 307.00 | 919 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
DL TOTAL (I) | 262 621.00 | | | 262 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 862.00 | | | 159 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 686.00 | | | 294 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 307.00 | | | 557 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 010.00 | | 463 010.00 | 463 010.00 |
FG Production vendue services | 503 366.00 | | 503 366.00 | 503 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 377.00 | | 966 377.00 | 966 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 053.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 438.00 | | | -6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 711.00 | | | 1 051 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 193.00 | | | 937 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 143.00 | | 85 896.00 | 399 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 099.00 | 47 148.00 | 436 792.00 | 1 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 47 148.00 | 427 374.00 | 1 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 725.00 | | 85 896.00 | 389 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 055.00 | 45 053.00 | 35 919.00 | 315 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 042.00 | 45 053.00 | 35 919.00 | 314 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 862.00 | 159 862.00 | | 159 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
UX Autres créances clients | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
VB T. V. A. | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VC Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 875.00 | 33 185.00 | 27 690.00 | 60 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 428.00 | | | 46 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 165.00 | 216 549.00 | 62 615.00 | 279 165.00 |
VW T.V.A. | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 686.00 | 266 996.00 | 27 690.00 | 294 686.00 |