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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 134.00 | 52 804.00 | 1 330.00 | 54 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 305.00 | 1 220.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 23 343.00 | 23 657.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 028.00 | 175 658.00 | 50 371.00 | 226 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 834.00 | 252 110.00 | 76 724.00 | 328 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
BZ Autres créances | 457 065.00 | | 457 065.00 | 457 065.00 |
CF Disponibilités | 5 392 446.00 | | 5 392 446.00 | 5 392 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 967 863.00 | | 5 967 863.00 | 5 967 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 697.00 | 252 110.00 | 6 044 587.00 | 6 296 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 380.00 | 3 832.00 | | 2 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 307.00 | 159 348.00 | | 162 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 330.00 | 3 193.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 284 148.00 | 284 503.00 | | 284 148.00 |
DP Provisions pour risques | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 402.00 | 67 513.00 | | 42 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 67 329.00 | | 102 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 083.00 | 189 631.00 | | 208 083.00 |
EA Autres dettes | 5 301 789.00 | 5 086 188.00 | | 5 301 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 655 339.00 | 5 410 971.00 | | 5 655 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 587.00 | 5 800 574.00 | | 6 044 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 849.00 | 5 368 791.00 | | 5 612 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 714.00 | | | 327 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 909.00 | | | 271 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 763.00 | 33 304.00 | 9 957.00 | 228 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 941.00 | 1 863.00 | | 50 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 669.00 | 31 289.00 | 9 957.00 | 177 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 193.00 | | 1 863.00 | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | | 1 863.00 | 3 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301 789.00 | 5 301 789.00 | | 5 301 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 328.00 | 148.00 | | 42 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VP Divers | 457 065.00 | | | 457 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 565.00 | 575 417.00 | 147.00 | 575 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 339.00 | 5 612 849.00 | | 5 655 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |