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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 134.00 | 55 134.00 | 1 000.00 | 56 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 915.00 | 610.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 32 743.00 | 14 257.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 709.00 | 235 611.00 | 14 098.00 | 249 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 515.00 | 324 403.00 | 30 112.00 | 354 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 5 241 079.00 | | 5 241 079.00 | 5 241 079.00 |
CF Disponibilités | 1 111 970.00 | | 1 111 970.00 | 1 111 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 634.00 | | 6 391 634.00 | 6 391 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 149.00 | 324 403.00 | 6 421 746.00 | 6 746 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 507.00 | 263.00 | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 763.00 | 152 994.00 | | 64 763.00 |
DL TOTAL (I) | 185 400.00 | 271 387.00 | | 185 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 802.00 | 79 684.00 | | 146 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 63 362.00 | | 74 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 172.00 | 212 040.00 | | 189 172.00 |
EA Autres dettes | 5 825 753.00 | 5 761 174.00 | | 5 825 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 236 346.00 | 6 116 511.00 | | 6 236 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 421 746.00 | 6 387 898.00 | | 6 421 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 236 096.00 | 6 116 261.00 | | 6 236 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 802.00 | 79 684.00 | | 146 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 604.00 | | 911.00 | 353 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 798.00 | | 911.00 | 295 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 175.00 | 13 228.00 | | 311 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | 152.00 | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 634.00 | 500.00 | | 54 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 779.00 | 12 575.00 | | 255 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 825 753.00 | 5 825 753.00 | | 5 825 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 241 079.00 | 5 241 079.00 | | 5 241 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 811.00 | 5 279 664.00 | 147.00 | 5 279 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 236 346.00 | 6 236 096.00 | | 6 236 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |