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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 457.00 | 1 067.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 25 693.00 | 21 307.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 194.00 | 204 992.00 | 35 202.00 | 240 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 999.00 | 285 276.00 | 57 723.00 | 342 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 4 653 597.00 | | 4 653 597.00 | 4 653 597.00 |
CF Disponibilités | 1 102 193.00 | | 1 102 193.00 | 1 102 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 778.00 | | 5 809 778.00 | 5 809 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 777.00 | 285 276.00 | 5 867 501.00 | 6 152 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 2 380.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 884.00 | 162 307.00 | | 148 884.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 552.00 | 284 148.00 | | 267 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 725.00 | 42 402.00 | | 62 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 102 756.00 | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 095.00 | 208 083.00 | | 237 095.00 |
EA Autres dettes | 5 207 918.00 | 5 301 789.00 | | 5 207 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 599 949.00 | 5 655 339.00 | | 5 599 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 867 501.00 | 6 044 587.00 | | 5 867 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 722.00 | 5 612 849.00 | | 5 583 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 752.00 | 74.00 | | 40 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 834.00 | | 16 382.00 | 328 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 217.00 | 342 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 217.00 | 287 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 028.00 | | 16 382.00 | 273 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 110.00 | 35 383.00 | 2 217.00 | 252 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 109.00 | 1 483.00 | | 53 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 001.00 | 33 900.00 | 2 217.00 | 199 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207 918.00 | 5 207 918.00 | | 5 207 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 973.00 | 56.00 | 15 917.00 | 15 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
VP Divers | 4 653 597.00 | 4 653 597.00 | | 4 653 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 707 732.00 | 4 707 585.00 | 147.00 | 4 707 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 949.00 | 5 583 722.00 | 15 917.00 | 5 599 949.00 |