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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 134.00 | 54 634.00 | 1 500.00 | 56 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 762.00 | 762.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 47 000.00 | 30 393.00 | 16 607.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 798.00 | 225 386.00 | 23 412.00 | 248 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 604.00 | 311 175.00 | 42 428.00 | 353 604.00 |
BZ Autres créances | 5 130 954.00 | | 5 130 954.00 | 5 130 954.00 |
CF Disponibilités | 1 174 919.00 | | 1 174 919.00 | 1 174 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 345 470.00 | | 6 345 470.00 | 6 345 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 073.00 | 311 175.00 | 6 387 898.00 | 6 699 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DH Report à nouveau | 263.00 | 2 022.00 | | 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 994.00 | 95 391.00 | | 152 994.00 |
DL TOTAL (I) | 271 387.00 | 215 543.00 | | 271 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 684.00 | 177 801.00 | | 79 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 362.00 | 56 902.00 | | 63 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 040.00 | 143 497.00 | | 212 040.00 |
EA Autres dettes | 5 761 174.00 | 6 437 509.00 | | 5 761 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 511.00 | 6 815 959.00 | | 6 116 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 387 898.00 | 7 031 502.00 | | 6 387 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 116 261.00 | 6 815 709.00 | | 6 116 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 507.00 | | 6 187.00 | 348 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 090.00 | 353 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090.00 | 295 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 658.00 | | 2 000.00 | 55 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 701.00 | | 4 187.00 | 292 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 743.00 | 12 523.00 | 1 090.00 | 299 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 744.00 | 652.00 | | 54 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 999.00 | 11 870.00 | 1 090.00 | 244 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 040.00 | 212 040.00 | | 212 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761 174.00 | 5 761 174.00 | | 5 761 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 954.00 | 5 130 954.00 | | 5 130 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170 698.00 | 5 170 551.00 | 147.00 | 5 170 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 511.00 | 6 116 261.00 | | 6 116 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |