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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 854.00 | 27 002.00 | 18 852.00 | 45 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 965.00 | 34 113.00 | 18 852.00 | 52 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 834.00 | 4 066.00 | 77 768.00 | 81 834.00 |
BZ Autres créances | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CF Disponibilités | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 420.00 | 4 066.00 | 231 354.00 | 235 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 385.00 | 38 179.00 | 250 206.00 | 288 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 155 203.00 | 151 524.00 | | 155 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 293.00 | 3 679.00 | | -1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 162 294.00 | 163 587.00 | | 162 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 872.00 | 25 086.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 726.00 | 17 744.00 | | 13 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 314.00 | 43 499.00 | | 47 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 912.00 | 86 329.00 | | 87 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 206.00 | 249 916.00 | | 250 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 339.00 | | 607 339.00 | 607 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 339.00 | | 607 339.00 | 607 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 6 917.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 6 917.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -821.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 339.00 | 612 553.00 | | 607 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 632.00 | 608 874.00 | | 608 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 293.00 | 3 679.00 | | -1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 907.00 | 8 206.00 | | 25 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 907.00 | 8 206.00 | | 25 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UX Autres créances clients | 72 676.00 | | | 72 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 865.00 | 108 707.00 | 9 158.00 | 117 865.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 81 908.00 | | | 81 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 094.00 | | | 120 094.00 |