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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 37 192.00 | 9 371.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 9 868.00 | 7 607.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 038.00 | 47 060.00 | 16 978.00 | 64 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CF Disponibilités | 296 756.00 | | 296 756.00 | 296 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 928.00 | | 407 928.00 | 407 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 966.00 | 47 060.00 | 424 906.00 | 471 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 171 971.00 | 153 910.00 | | 171 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 155.00 | 18 061.00 | | 37 155.00 |
DL TOTAL (I) | 217 510.00 | 180 355.00 | | 217 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 870.00 | 25 000.00 | | 28 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 870.00 | 25 000.00 | | 28 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 071.00 | 54 835.00 | | 92 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 17 873.00 | | 35 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 28 447.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 526.00 | 101 155.00 | | 178 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 906.00 | 306 510.00 | | 424 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 480.00 | | 811 480.00 | 811 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 480.00 | | 811 480.00 | 811 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | 304.00 | | 5 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 304.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 577.00 | -137.00 | | -5 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 3 013.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 480.00 | 691 096.00 | | 836 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 325.00 | 673 035.00 | | 799 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 155.00 | 18 061.00 | | 37 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 996.00 | 11 064.00 | | 35 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 996.00 | 11 064.00 | | 35 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 870.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | 28 870.00 | 25 000.00 | 29 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 870.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 65 544.00 | 65 544.00 | | 65 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 172.00 | 111 172.00 | | 111 172.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 80 404.00 | | | 80 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 685.00 | | | 87 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 863.00 | | | 54 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |