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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 41 565.00 | 4 998.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 14 214.00 | 3 261.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 038.00 | 55 779.00 | 8 259.00 | 64 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 330 166.00 | | 330 166.00 | 330 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 507.00 | 55 779.00 | 406 728.00 | 462 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 209 126.00 | 171 971.00 | | 209 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 975.00 | 37 155.00 | | 11 975.00 |
DL TOTAL (I) | 229 485.00 | 217 510.00 | | 229 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 346.00 | 7 514.00 | | 9 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 112.00 | 92 071.00 | | 61 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 332.00 | 35 207.00 | | 19 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 453.00 | 40 116.00 | | 87 453.00 |
EA Autres dettes | | 3 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 243.00 | 178 526.00 | | 177 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 728.00 | 424 906.00 | | 406 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 001.00 | | 670 001.00 | 670 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 430.00 | 5 577.00 | | 7 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 430.00 | 5 577.00 | | 7 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -5 577.00 | | -7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 7 566.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 871.00 | 836 480.00 | | 698 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 896.00 | 799 325.00 | | 686 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 975.00 | 37 155.00 | | 11 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 060.00 | 8 719.00 | | 47 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 060.00 | 8 719.00 | | 47 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
UX Autres créances clients | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VB T. V. A. | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
VI Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 303.00 | 68 303.00 | | 68 303.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 110 213.00 | | | 110 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 893.00 | | | 157 893.00 |