| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 563.00 | 44 813.00 | 1 750.00 | 46 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 038.00 | 62 288.00 | 1 750.00 | 64 038.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BZ Autres créances | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 223 750.00 | | 223 750.00 | 223 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 346.00 | | 343 346.00 | 343 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 384.00 | 62 288.00 | 345 096.00 | 407 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 221 101.00 | 209 126.00 | | 221 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 171.00 | 11 975.00 | | -3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 226 314.00 | 229 485.00 | | 226 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 9 346.00 | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 598.00 | 61 112.00 | | 81 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 19 332.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 618.00 | 87 453.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 782.00 | 177 243.00 | | 118 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 096.00 | 406 728.00 | | 345 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 705.00 | | 684 705.00 | 684 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 705.00 | | 684 705.00 | 684 705.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 7 430.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 7 430.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -7 430.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 705.00 | 698 871.00 | | 717 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 876.00 | 686 896.00 | | 720 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 171.00 | 11 975.00 | | -3 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 779.00 | 6 509.00 | | 55 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 779.00 | 6 509.00 | | 55 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 596.00 | 89 596.00 | | 89 596.00 |
VW T.V.A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 81 523.00 | | | 81 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 641.00 | | | 132 641.00 |